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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 750.00 | 406.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 3 094 249.00 | 51 568.00 | 3 042 681.00 | 3 094 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 095 404.00 | 52 318.00 | 3 043 087.00 | 3 095 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
BZ Autres créances | 631 028.00 | | 631 028.00 | 631 028.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 752.00 | | 962 752.00 | 962 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 156.00 | 52 318.00 | 4 005 838.00 | 4 058 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 985.00 | -2 234.00 | | -2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | -750.00 | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 78 916.00 | 15.00 | | 78 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 651.00 | 3 644 597.00 | | 75 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 247.00 | | 62 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 3 786 970.00 | | | 3 786 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 923.00 | 3 644 844.00 | | 3 926 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 838.00 | 3 644 859.00 | | 4 005 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 174.00 | 750.00 | | 198 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 900.00 | -750.00 | | 78 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 191.00 | | 58 213.00 | 3 037 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 036.00 | | 58 213.00 | 3 036 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 51 606.00 | | 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 39.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
VB T. V. A. | 631 028.00 | 631 028.00 | | 631 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 786 970.00 | 3 786 970.00 | | 3 786 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 228.00 | 962 228.00 | | 962 228.00 |
VW T.V.A. | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 923.00 | 3 926 923.00 | | 3 926 923.00 |