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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 963.00 | 193.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 3 094 249.00 | 670 418.00 | 2 423 830.00 | 3 094 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 404.00 | 671 381.00 | 2 424 023.00 | 3 095 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 134.00 | | 1 115 134.00 | 1 115 134.00 |
BZ Autres créances | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 680.00 | | 1 454 680.00 | 1 454 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 084.00 | 671 381.00 | 3 878 703.00 | 4 550 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 164.00 | 239 885.00 | | 315 164.00 |
DL TOTAL (I) | 458 350.00 | 243 185.00 | | 458 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 102.00 | 102 029.00 | | 1 052 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 406.00 | 52 640.00 | | 148 406.00 |
EA Autres dettes | 2 219 845.00 | 2 610 394.00 | | 2 219 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 353.00 | 2 765 063.00 | | 3 420 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 703.00 | 3 008 248.00 | | 3 878 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 |
FQ Autres produits | | | 112 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 630.00 | 93 289.00 | | 113 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 731.00 | 1 471 719.00 | | 2 772 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 567.00 | 1 231 834.00 | | 2 457 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 164.00 | 239 885.00 | | 315 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 404.00 | | | 3 095 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 249.00 | | | 3 094 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 956.00 | 309 425.00 | | 361 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 993.00 | 309 425.00 | | 360 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 102.00 | 1 052 102.00 | | 1 052 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 134.00 | 1 115 134.00 | | 1 115 134.00 |
VB T. V. A. | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 065.00 | 2 217 065.00 | | 2 217 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 164.00 | 1 454 164.00 | 8.00 | 1 454 164.00 |
VW T.V.A. | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 353.00 | 3 420 353.00 | | 3 420 353.00 |