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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 963.00 | 193.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 3 094 249.00 | 360 993.00 | 2 733 256.00 | 3 094 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 095 404.00 | 361 956.00 | 2 733 448.00 | 3 095 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CF Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 206.00 | 361 956.00 | 3 008 250.00 | 3 370 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -2 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 885.00 | 78 900.00 | | 239 885.00 |
DL TOTAL (I) | 243 185.00 | 78 916.00 | | 243 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 029.00 | 75 651.00 | | 102 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | 62 423.00 | | 52 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 728.00 | | |
EA Autres dettes | 2 610 395.00 | 3 786 970.00 | | 2 610 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 065.00 | 3 926 923.00 | | 2 765 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 250.00 | 4 005 838.00 | | 3 008 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 474.00 | | 1 471 474.00 | 1 471 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 474.00 | | 1 471 474.00 | 1 471 474.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 289.00 | 29 523.00 | | 93 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 721.00 | 277 075.00 | | 1 471 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 835.00 | 198 174.00 | | 1 231 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 885.00 | 78 900.00 | | 239 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 404.00 | | | 3 095 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 249.00 | | | 3 094 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 318.00 | 309 638.00 | 361 956.00 | 52 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 213.00 | 963.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | 309 425.00 | 360 993.00 | 51 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VC Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 795.00 | 2 607 795.00 | | 2 607 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 065.00 | 2 765 065.00 | | 2 765 065.00 |