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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 575.00 | 1 725.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 736.00 | 22 140.00 | 109 596.00 | 131 736.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 086.00 | 22 715.00 | 217 371.00 | 240 086.00 |
060 Stock marchandises | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
084 Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
110 Total général Actif | 519 537.00 | 22 715.00 | 496 822.00 | 519 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |