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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 108.00 | 192.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 121 007.00 | 43 602.00 | 77 405.00 | 121 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 8 106.00 | 11 452.00 | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 322.00 | 1 565.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 801.00 | 56 138.00 | 196 663.00 | 252 801.00 |
BT Marchandises | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 719.00 | 56 138.00 | 603 581.00 | 659 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 683.00 | 43 299.00 | | 26 683.00 |
DL TOTAL (I) | 150 563.00 | 123 880.00 | | 150 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 770.00 | 211 585.00 | | 135 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 899.00 | 49 057.00 | | 98 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 116 509.00 | | 158 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | 40 072.00 | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 34 501.00 | 6 729.00 | | 34 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 018.00 | 440 801.00 | | 453 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 581.00 | 564 681.00 | | 603 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 214.00 | 323 744.00 | | 356 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 812.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 532.00 | | 3 268.00 | 249 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 182.00 | | 3 268.00 | 141 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 309.00 | 17 829.00 | | 38 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 767.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 17 062.00 | | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 689.00 | 38 884.00 | 96 804.00 | 135 689.00 |
VI Groupe et associés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 539.00 | 25 489.00 | 6 050.00 | 31 539.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 018.00 | 356 214.00 | 96 804.00 | 453 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |