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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 342.00 | 958.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 182.00 | 36 967.00 | 104 215.00 | 141 182.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 532.00 | 38 309.00 | 211 223.00 | 249 532.00 |
060 Stock marchandises | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 458.00 | | 353 458.00 | 353 458.00 |
110 Total général Actif | 602 990.00 | 38 309.00 | 564 681.00 | 602 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 132.00 | | | 72 132.00 |