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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026 953.00 | 6 294 549.00 | 38 732 404.00 | 45 026 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419 883.00 | 2 023 206.00 | 12 396 677.00 | 14 419 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 462 150.00 | 8 317 755.00 | 51 144 394.00 | 59 462 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 870.00 | | 2 282 870.00 | 2 282 870.00 |
BZ Autres créances | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CF Disponibilités | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 935.00 | | 3 448 935.00 | 3 448 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 911 085.00 | 8 317 755.00 | 54 593 329.00 | 62 911 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 530.00 | -16 756.00 | | -298 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | -281 774.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | -230 612.00 | -273 530.00 | | -230 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 474 082.00 | 510 008.00 | | 474 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 292 224.00 | 52 954 701.00 | | 52 292 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 742.00 | 71 136.00 | | 163 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 494.00 | 221 908.00 | | 564 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 625.00 | 371 254.00 | | 430 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 774.00 | | | 898 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 823 942.00 | 54 129 007.00 | | 54 823 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 593 329.00 | 53 855 477.00 | | 54 593 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 844 281.00 | | 7 844 281.00 | 7 844 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 281.00 | | 7 844 281.00 | 7 844 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492 291.00 | | | 5 492 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492 294.00 | | | 5 492 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 199.00 | | | 451 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484 729.00 | | | 4 484 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 928.00 | | | 4 935 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 365.00 | | | 556 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 336 578.00 | 3 177 657.00 | | 13 336 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 660.00 | 3 459 431.00 | | 13 303 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 918.00 | -281 774.00 | | 32 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 267 947.00 | | 10 059 725.00 | 54 267 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865 522.00 | 59 462 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811 852.00 | 45 042 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 670.00 | 14 419 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992 616.00 | | 7 861 503.00 | 40 992 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 275 331.00 | | 2 198 222.00 | 13 275 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 842.00 | 6 174 599.00 | 380 685.00 | 2 523 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908 204.00 | 4 681 414.00 | 295 069.00 | 1 908 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 637.00 | 1 493 186.00 | 85 617.00 | 615 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 474 082.00 | 45 302.00 | 188 160.00 | 474 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 742.00 | 15 644.00 | 64 975.00 | 163 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 494.00 | 564 494.00 | | 564 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 774.00 | 834 675.00 | 34 186.00 | 898 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282 870.00 | 2 282 870.00 | | 2 282 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 292 224.00 | 5 725 064.00 | 23 087 419.00 | 52 292 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 491 793.00 | | | 8 491 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084 365.00 | | | 9 084 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 215.00 | 2 427 215.00 | | 2 427 215.00 |
VW T.V.A. | 380 479.00 | 380 479.00 | | 380 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 823 942.00 | 7 615 806.00 | 23 374 739.00 | 54 823 942.00 |