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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 901 864.00 | 14 339 222.00 | 27 562 642.00 | 41 901 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131 972.00 | 4 163 422.00 | 7 968 550.00 | 12 131 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 729.00 | 443 074.00 | 867 654.00 | 1 310 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 359 879.00 | 18 945 719.00 | 36 414 160.00 | 55 359 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 294.00 | | 2 126 294.00 | 2 126 294.00 |
BZ Autres créances | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CF Disponibilités | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 288.00 | | 2 284 288.00 | 2 284 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 644 167.00 | 18 945 719.00 | 38 698 449.00 | 57 644 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 485.00 | -265 612.00 | | -352 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 529.00 | -86 873.00 | | -258 529.00 |
DL TOTAL (I) | -576 014.00 | -317 485.00 | | -576 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 209.00 | 435 259.00 | | 393 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141 657.00 | 43 347 009.00 | | 38 141 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 771.00 | 150 336.00 | | 135 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 891.00 | 232 764.00 | | 193 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 382.00 | 354 383.00 | | 354 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 552.00 | 64 099.00 | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 274 463.00 | 44 583 849.00 | | 39 274 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 698 449.00 | 44 266 364.00 | | 38 698 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 183.00 | | 7 096 183.00 | 7 096 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 183.00 | | 7 096 183.00 | 7 096 183.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 512 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 185.00 | 11 207 540.00 | | 7 096 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 714.00 | 11 294 412.00 | | 7 354 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 529.00 | -86 873.00 | | -258 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 359 879.00 | | | 55 359 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 359 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 917 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 442 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 917 178.00 | | | 41 917 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 701.00 | | | 13 442 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343 933.00 | 5 601 786.00 | | 13 343 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097 330.00 | 4 241 892.00 | | 10 097 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 602.00 | 1 359 894.00 | | 3 246 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 209.00 | 50 836.00 | 221 045.00 | 393 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 771.00 | 17 568.00 | 76 294.00 | 135 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 294.00 | | 2 126 294.00 | 2 126 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 141 657.00 | 5 469 928.00 | 22 308 488.00 | 38 141 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180 258.00 | | | 5 180 258.00 |
VW T.V.A. | 354 382.00 | 354 382.00 | | 354 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 274 463.00 | 6 142 156.00 | 22 605 828.00 | 39 274 463.00 |