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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 901 864.00 | 10 097 330.00 | 31 804 534.00 | 41 901 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131 972.00 | 2 937 073.00 | 9 194 899.00 | 12 131 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 729.00 | 309 529.00 | 1 001 199.00 | 1 310 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 359 879.00 | 13 343 933.00 | 42 015 946.00 | 55 359 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 294.00 | | 2 126 294.00 | 2 126 294.00 |
BZ Autres créances | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 418.00 | | 2 250 418.00 | 2 250 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 610 297.00 | 13 343 933.00 | 44 266 364.00 | 57 610 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 612.00 | -298 530.00 | | -265 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 873.00 | 32 918.00 | | -86 873.00 |
DL TOTAL (I) | -317 485.00 | -230 612.00 | | -317 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 435 259.00 | 474 082.00 | | 435 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 347 009.00 | 52 292 224.00 | | 43 347 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 336.00 | 163 742.00 | | 150 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 764.00 | 564 494.00 | | 232 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 383.00 | 430 625.00 | | 354 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 099.00 | 898 774.00 | | 64 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 583 849.00 | 54 823 942.00 | | 44 583 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 266 364.00 | 54 593 329.00 | | 44 266 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 357 143.00 | | 7 357 143.00 | 7 357 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 143.00 | | 7 357 143.00 | 7 357 143.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850 395.00 | 5 492 291.00 | | 3 850 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 395.00 | 5 492 294.00 | | 3 850 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 321.00 | 451 199.00 | | 192 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 268.00 | 4 484 729.00 | | 3 320 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512 589.00 | 4 935 929.00 | | 3 512 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 806.00 | 556 365.00 | | 337 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 540.00 | 13 336 578.00 | | 11 207 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294 412.00 | 13 303 660.00 | | 11 294 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 872.00 | 32 918.00 | | -86 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452 150.00 | | | 59 452 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102 271.00 | 55 359 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 125 088.00 | 41 917 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 183.00 | 13 442 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042 267.00 | | | 45 042 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419 883.00 | | | 14 419 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317 755.00 | 5 808 180.00 | 782 002.00 | 8 317 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294 549.00 | 4 399 086.00 | 596 305.00 | 6 294 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 206.00 | 1 409 094.00 | 185 698.00 | 2 023 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 435 259.00 | 48 028.00 | 203 836.00 | 435 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 336.00 | 16 585.00 | 70 407.00 | 150 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 764.00 | 232 764.00 | | 232 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126 294.00 | 2 126 294.00 | | 2 126 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347 009.00 | 5 389 217.00 | 21 841 033.00 | 43 347 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902 094.00 | | | 8 902 094.00 |
VP Divers | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 908.00 | 2 242 908.00 | | 2 242 908.00 |
VW T.V.A. | 354 383.00 | 354 383.00 | | 354 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 583 849.00 | 6 105 077.00 | 22 115 277.00 | 44 583 849.00 |