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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 1 321.00 | 6 988.00 | 8 309.00 |
040 Immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 170.00 | 11 369.00 | 162 801.00 | 174 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
110 Total général Actif | 202 200.00 | 11 369.00 | 190 831.00 | 202 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 224.00 | 64 475.00 | | 91 224.00 |
230 Autres produits | 5 465.00 | 5 452.00 | | 5 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 689.00 | 69 927.00 | | 96 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 646.00 | 23 665.00 | | 27 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -483.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 31 677.00 | 31 910.00 | | 31 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 446.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | 29 796.00 | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 8 145.00 | 8 170.00 | | 8 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | 3 756.00 | | 2 810.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 658.00 | 98 271.00 | | 106 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 969.00 | -28 344.00 | | -9 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 969.00 | -28 344.00 | | -9 969.00 |