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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 2 629.00 | 7 430.00 | 10 059.00 |
040 Immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 920.00 | 12 677.00 | 163 243.00 | 175 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
110 Total général Actif | 208 321.00 | 12 677.00 | 195 644.00 | 208 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 454.00 | 41 864.00 | | 23 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 274.00 | 38 589.00 | | 40 274.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | 3 516.00 | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 298.00 | 83 969.00 | | 67 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 077.00 | 15 250.00 | | 9 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 484.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 30 690.00 | 31 437.00 | | 30 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 017.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 837.00 | 21 834.00 | | 24 837.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | 1 679.00 | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 581.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 924.00 | 72 284.00 | | 69 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 626.00 | 11 685.00 | | -2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 626.00 | 11 685.00 | | -2 626.00 |