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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 1 902.00 | 6 407.00 | 8 309.00 |
040 Immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 170.00 | 11 950.00 | 162 220.00 | 174 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
084 Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
110 Total général Actif | 206 233.00 | 11 950.00 | 194 283.00 | 206 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 864.00 | 91 224.00 | | 41 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 5 465.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 969.00 | 96 689.00 | | 83 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 250.00 | 27 646.00 | | 15 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | 182.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 31 437.00 | 31 677.00 | | 31 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 121.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 834.00 | 35 078.00 | | 21 834.00 |
252 Charges sociales | 1 679.00 | 8 145.00 | | 1 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 2 810.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 284.00 | 106 658.00 | | 72 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | -9 969.00 | | 11 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 685.00 | -9 969.00 | | 11 685.00 |