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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 917.00 | 2 974.00 | 5 943.00 | 8 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 913.00 | 26 372.00 | 107 541.00 | 133 913.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 490.00 | 29 346.00 | 114 144.00 | 143 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 849.00 | 7 500.00 | 214 349.00 | 221 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 846.00 | 7 500.00 | 223 346.00 | 230 846.00 |
110 Total général Actif | 374 337.00 | 36 846.00 | 337 491.00 | 374 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 257.00 | 133 839.00 | | 194 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 969.00 | 1 573.00 | | 36 969.00 |
230 Autres produits | 875.00 | 1 241.00 | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 101.00 | 136 653.00 | | 232 101.00 |
242 Autres charges externes. | 127 676.00 | 74 830.00 | | 127 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 418.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 398.00 | 20 618.00 | | 44 398.00 |
252 Charges sociales | 10 937.00 | 3 664.00 | | 10 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 330.00 | 11 014.00 | | 15 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 249.00 | 110 590.00 | | 206 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 851.00 | 26 063.00 | | 25 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 2 460.00 | 1 370.00 | | 2 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 773.00 | 798.00 | | 4 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 521.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 262.00 | 20 374.00 | | 18 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |