| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 730.00 | 2 939.00 | 41 790.00 | 44 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 44 201.00 | 64 991.00 | 109 193.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 153 923.00 | 47 140.00 | 106 782.00 | 153 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 901.00 | 62 609.00 | 78 292.00 | 140 901.00 |
072 Créances – Autres | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 978.00 | 62 609.00 | 91 369.00 | 153 978.00 |
110 Total général Actif | 307 901.00 | 109 749.00 | 198 151.00 | 307 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 139.00 | 194 257.00 | | 66 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 940.00 | 36 969.00 | | 10 940.00 |
230 Autres produits | 7 536.00 | 875.00 | | 7 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 615.00 | 232 101.00 | | 84 615.00 |
242 Autres charges externes. | 117 824.00 | 127 676.00 | | 117 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 369.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 070.00 | 44 398.00 | | 54 070.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | 10 937.00 | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 398.00 | 15 330.00 | | 24 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 609.00 | 7 500.00 | | 62 609.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 39.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 358.00 | 206 249.00 | | 272 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 743.00 | 25 851.00 | | -187 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 633.00 | 3 050.00 | | 9 633.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 2 460.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 771.00 | 4 773.00 | | 66 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -246 082.00 | 18 262.00 | | -246 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |