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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 639.00 | 22 675.00 | 38 963.00 | 61 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 003.00 | 49 391.00 | 43 611.00 | 93 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 696.00 | 72 067.00 | 83 629.00 | 155 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 745.00 | 62 609.00 | 143 136.00 | 205 745.00 |
072 Créances – Autres | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 061.00 | 62 609.00 | 163 451.00 | 226 061.00 |
110 Total général Actif | 381 757.00 | 134 676.00 | 247 081.00 | 381 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 819.00 | 66 139.00 | | 156 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 170.00 | 10 940.00 | | 9 170.00 |
230 Autres produits | -898.00 | 7 536.00 | | -898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 090.00 | 84 615.00 | | 165 090.00 |
242 Autres charges externes. | 105 441.00 | 117 824.00 | | 105 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 852.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 474.00 | 54 070.00 | | 48 474.00 |
252 Charges sociales | 5 897.00 | 12 298.00 | | 5 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 657.00 | 24 398.00 | | 37 657.00 |
256 Dotations aux provisions | | 62 609.00 | | |
262 Autres charges | 569.00 | 305.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 338.00 | 272 358.00 | | 199 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 247.00 | -187 743.00 | | -34 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 187.00 | 9 633.00 | | 9 187.00 |
294 Charges financières | | 1 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 591.00 | 66 771.00 | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 651.00 | -246 082.00 | | -28 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |