| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 310.00 | 13 993.00 | 20 317.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 488.00 | 18 767.00 | 72 720.00 | 91 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 798.00 | 32 760.00 | 583 037.00 | 615 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BZ Autres créances | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CF Disponibilités | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 016.00 | 32 760.00 | 837 256.00 | 870 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 5 417.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 11 169.00 | 7 417.00 | | 11 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 530.00 | 385 095.00 | | 323 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 004.00 | 302 659.00 | | 309 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 55 510.00 | | 170 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 30 663.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 3 287.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 087.00 | 777 213.00 | | 826 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 256.00 | 784 630.00 | | 837 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 516.00 | | 472 516.00 | 472 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 516.00 | | 472 516.00 | 472 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -125.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 098.00 | 624 792.00 | | 474 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 347.00 | 619 375.00 | | 470 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 5 417.00 | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 18 415.00 | | 14 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 6 862.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 11 553.00 | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 003.00 | 130 147.00 | 144 299.00 | 309 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 530.00 | 57 295.00 | 239 190.00 | 323 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 087.00 | 380 996.00 | 383 490.00 | 826 087.00 |