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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 310.00 | 21 426.00 | 12 884.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 488.00 | 31 432.00 | 60 055.00 | 91 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 798.00 | 52 859.00 | 562 939.00 | 615 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 201.00 | 52 859.00 | 830 343.00 | 883 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 5 417.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190.00 | 3 752.00 | | -190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 979.00 | 11 169.00 | | 10 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 292.00 | 323 530.00 | | 411 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 505.00 | 309 004.00 | | 311 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | 170 413.00 | | 42 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 17 229.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 5 911.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 363.00 | 826 087.00 | | 819 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 343.00 | 837 256.00 | | 830 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 046.00 | 474 098.00 | | 430 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 236.00 | 470 347.00 | | 430 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190.00 | 3 752.00 | | -190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 20 098.00 | | 32 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 7 434.00 | | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 12 665.00 | | 18 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 505.00 | 138 504.00 | 9 188.00 | 311 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 972.00 | 2 772.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 203.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 293.00 | 148 864.00 | 5 973.00 | 411 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 902.00 | 92 231.00 | 54 671.00 | 146 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 902.00 | 92 231.00 | 54 671.00 | 146 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 363.00 | 329 264.00 | 15 162.00 | 819 363.00 |