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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 310.00 | 28 288.00 | 6 022.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 488.00 | 42 760.00 | 48 727.00 | 91 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 798.00 | 71 049.00 | 544 749.00 | 615 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 733.00 | | 234 733.00 | 234 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 530.00 | 71 049.00 | 779 482.00 | 850 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 710.00 | 8 900.00 | | 8 710.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | -190.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 883.00 | 10 979.00 | | 11 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 845.00 | 411 292.00 | | 355 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 904.00 | 311 505.00 | | 317 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 42 972.00 | | 28 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | 38 919.00 | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 14 675.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 599.00 | 819 363.00 | | 767 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 482.00 | 830 343.00 | | 779 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 902.00 | | 374 902.00 | 374 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 902.00 | | 374 902.00 | 374 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 649.00 | 430 046.00 | | 373 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 745.00 | 430 236.00 | | 372 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | -190.00 | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 859.00 | 18 190.00 | | 52 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 426.00 | 6 862.00 | | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 11 328.00 | | 31 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 904.00 | 193 427.00 | 124 477.00 | 317 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 845.00 | 59 377.00 | 296 468.00 | 355 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 598.00 | 346 653.00 | 420 945.00 | 767 598.00 |