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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 5 707.00 | 15 197.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 431.00 | 20 978.00 | 56 453.00 | 77 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 985.00 | 26 685.00 | 79 300.00 | 105 985.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 477 591.00 | | 477 591.00 | 477 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 228.00 | | 545 228.00 | 545 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 213.00 | 26 685.00 | 624 528.00 | 651 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 753.00 | 184 802.00 | | 263 753.00 |
DL TOTAL (I) | 287 130.00 | 184 802.00 | | 287 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 341.00 | -8 850.00 | | 28 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 810.00 | 60 334.00 | | 197 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 766.00 | 142 442.00 | | 99 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 397.00 | 209 229.00 | | 337 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 528.00 | 394 031.00 | | 624 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 350.00 | 180 908.00 | | 321 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 011.00 | | 69 162.00 | 38 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 105 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 98 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | | 61 662.00 | 37 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 7 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 15 221.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 15 221.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 12 294.00 | 16 048.00 | 28 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 397.00 | 321 350.00 | 16 048.00 | 337 397.00 |