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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 14 881.00 | 14 011.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 814.00 | 47 786.00 | 59 028.00 | 106 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 356.00 | 62 666.00 | 80 690.00 | 143 356.00 |
BT Marchandises | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 575.00 | | 702 575.00 | 702 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 931.00 | 62 666.00 | 783 264.00 | 845 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 79 563.00 | 75 480.00 | | 79 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 536.00 | 154 083.00 | | 260 536.00 |
DL TOTAL (I) | 341 750.00 | 231 213.00 | | 341 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 271.00 | 316 403.00 | | 281 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 436.00 | 28 846.00 | | 81 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 783.00 | 58 939.00 | | 57 783.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 11 504.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 515.00 | 415 693.00 | | 441 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 264.00 | 646 906.00 | | 783 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 895.00 | 407 630.00 | | 219 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 985.00 | | 38 337.00 | 105 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 143 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 135 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 335.00 | | 38 337.00 | 98 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 19 193.00 | 639.00 | 44 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 19 193.00 | 639.00 | 44 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 181.00 | 59 561.00 | 221 620.00 | 281 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 515.00 | 219 895.00 | 221 620.00 | 441 515.00 |