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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 9 888.00 | 11 016.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 431.00 | 34 224.00 | 43 206.00 | 77 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 985.00 | 44 112.00 | 61 873.00 | 105 985.00 |
BT Marchandises | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BZ Autres créances | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
CF Disponibilités | 413 096.00 | | 413 096.00 | 413 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 033.00 | | 585 033.00 | 585 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018.00 | 44 112.00 | 646 906.00 | 691 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 75 480.00 | 21 727.00 | | 75 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 083.00 | 263 753.00 | | 154 083.00 |
DL TOTAL (I) | 231 213.00 | 287 130.00 | | 231 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 403.00 | 28 341.00 | | 316 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 197 810.00 | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 939.00 | 99 766.00 | | 58 939.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 11 480.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 693.00 | 337 397.00 | | 415 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 906.00 | 624 528.00 | | 646 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 17 427.00 | | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 17 427.00 | | 26 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 403.00 | 308 341.00 | 8 063.00 | 316 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 693.00 | 407 630.00 | 8 063.00 | 415 693.00 |