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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 8 634.00 | 5 974.00 | 14 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 889.00 | 8 634.00 | 436 255.00 | 444 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 838.00 | | 181 838.00 | 181 838.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 764.00 | 8 634.00 | 758 130.00 | 766 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 764.00 | 75 490.00 | | 139 764.00 |
DL TOTAL (I) | 295 253.00 | 155 490.00 | | 295 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 241.00 | 374 758.00 | | 334 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 099.00 | 63 633.00 | | 18 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 27 760.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 869.00 | 108 022.00 | | 82 869.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 3 280.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 877.00 | 579 854.00 | | 462 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 130.00 | 735 343.00 | | 758 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 477.00 | 243 212.00 | | 460 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 750.00 | | 780 750.00 | 780 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 750.00 | | 780 750.00 | 780 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | 4 275.00 | | 2 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 989.00 | 59 179.00 | | 73 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 459.00 | 24 467.00 | | 51 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 609.00 | 721 180.00 | | 783 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 846.00 | 645 691.00 | | 643 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 764.00 | 75 490.00 | | 139 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 045.00 | | 1 844.00 | 443 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | | 1 550.00 | 14 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 154.00 | | 294.00 | 13 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134.00 | 4 500.00 | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 4 500.00 | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 241.00 | 334 241.00 | | 334 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
VW T.V.A. | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 477.00 | 460 477.00 | | 460 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 44 378.00 | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 598.00 | 17 767.00 | | 21 598.00 |
ST Autres comptes | 88 598.00 | 83 759.00 | | 88 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 862.00 | 68 251.00 | | 76 862.00 |
YT Sous‐traitance | 125 255.00 | 139 956.00 | | 125 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 258.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | 44 636.00 | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 803.00 | 143 708.00 | | 154 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 094.00 | 31 972.00 | | 30 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 313.00 | 309 733.00 | | 312 313.00 |