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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 995.00 | 3 138.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 10 138.00 | 5 308.00 | 15 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 011.00 | 11 133.00 | 436 877.00 | 448 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 595.00 | | 169 595.00 | 169 595.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 898.00 | | 481 898.00 | 481 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 909.00 | 11 133.00 | 918 775.00 | 929 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 316.00 | 207 253.00 | | 207 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 276.00 | 63.00 | | 33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 328 592.00 | 295 316.00 | | 328 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 696.00 | 463 880.00 | | 423 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 2 800.00 | | 3 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | 4 239.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 24 750.00 | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 784.00 | 77 698.00 | | 92 784.00 |
EA Autres dettes | 47 993.00 | 22 014.00 | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 183.00 | 595 380.00 | | 590 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 775.00 | 890 696.00 | | 918 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 824.00 | 591 141.00 | | 585 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 146.00 | | 762 146.00 | 762 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 146.00 | | 762 146.00 | 762 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 1 623.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 368.00 | 630 224.00 | | 762 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 092.00 | 630 161.00 | | 729 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 276.00 | 63.00 | | 33 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 324.00 | | 4 965.00 | 451 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 448 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 15 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 4 133.00 | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | | 832.00 | 22 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 3 121.00 | 4 128.00 | 12 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | 2 126.00 | 4 128.00 | 12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 696.00 | 423 696.00 | | 423 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744.00 | | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 935.00 | 212 935.00 | | 212 935.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 824.00 | 585 824.00 | | 585 824.00 |