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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 972.00 | 12 140.00 | 6 832.00 | 18 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 324.00 | 12 140.00 | 439 183.00 | 451 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
BZ Autres créances | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 513.00 | | 451 513.00 | 451 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 836.00 | 12 140.00 | 890 696.00 | 902 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 253.00 | 75 490.00 | | 207 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 139 764.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 295 316.00 | 295 253.00 | | 295 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 880.00 | 334 241.00 | | 463 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 18 099.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | 2 400.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 18 703.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 698.00 | 82 869.00 | | 77 698.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 6 563.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 380.00 | 462 877.00 | | 595 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 696.00 | 758 130.00 | | 890 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 141.00 | 460 477.00 | | 591 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 213.00 | | 629 213.00 | 629 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 213.00 | | 629 213.00 | 629 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 5.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 5.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -5.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 51 459.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 224.00 | 783 609.00 | | 630 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 161.00 | 643 846.00 | | 630 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 139 764.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 889.00 | | 6 434.00 | 444 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | | 6 434.00 | 16 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 3 507.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 3 507.00 | | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 880.00 | 463 880.00 | | 463 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 213.00 | 208 213.00 | | 208 213.00 |
VW T.V.A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 141.00 | 591 141.00 | | 591 141.00 |