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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 631 474.00 | | 1 631 474.00 | 1 631 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 474.00 | | 1 631 474.00 | 1 631 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 612.00 | | 1 054 612.00 | 1 054 612.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 237.00 | | 1 163 237.00 | 1 163 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 711.00 | | 2 794 711.00 | 2 794 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 6 796 621.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 784 221.00 | | | 6 784 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 974 047.00 | -5 248 769.00 | | -4 974 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 604.00 | 274 722.00 | | 308 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 179.00 | 1 822 574.00 | | 2 131 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 281 044.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 247.00 | 138 642.00 | | 120 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 745.00 | 629 200.00 | | 536 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 532.00 | 1 048 885.00 | | 663 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 711.00 | 2 871 459.00 | | 2 794 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 532.00 | 512 140.00 | | 663 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 407.00 | | 1 286 407.00 | 1 286 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 407.00 | | 1 286 407.00 | 1 286 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 2 100.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 706.00 | 94 555.00 | | 92 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 407.00 | 94 555.00 | | 92 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 203.00 | 1 386 189.00 | | 1 449 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 599.00 | 1 111 467.00 | | 1 140 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 604.00 | 274 722.00 | | 308 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 989 020.00 | 989 020.00 | | 989 020.00 |