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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 705 070.00 | | 1 705 070.00 | 1 705 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 070.00 | | 1 705 070.00 | 1 705 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 879.00 | | 2 023 879.00 | 2 023 879.00 |
BZ Autres créances | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 435.00 | | 2 235 435.00 | 2 235 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 506.00 | | 3 940 506.00 | 3 940 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705 070.00 | | | 1 705 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 784 221.00 | 6 784 221.00 | | 6 784 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 665 442.00 | -4 974 047.00 | | -4 665 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 120.00 | 308 604.00 | | 46 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 298.00 | 2 131 179.00 | | 2 177 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 230.00 | 6 540.00 | | 1 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 688.00 | 120 247.00 | | 213 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 290.00 | 536 745.00 | | 444 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 208.00 | 663 532.00 | | 1 763 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 506.00 | 2 794 711.00 | | 3 940 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 373.00 | 219 242.00 | | 1 411 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 113.00 | | 968 113.00 | 968 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 113.00 | | 968 113.00 | 968 113.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 455.00 | 92 706.00 | | 92 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 299.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 299.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 915.00 | 92 407.00 | | 89 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 084.00 | | | -48 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 165.00 | 1 449 203.00 | | 1 134 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 045.00 | 1 140 599.00 | | 1 088 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 120.00 | 308 604.00 | | 46 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 989 020.00 | 989 020.00 | | 989 020.00 |