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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 059 033.00 | | 5 059 033.00 | 5 059 033.00 |
AP Constructions | 5 059 033.00 | 85 260.00 | 4 973 773.00 | 5 059 033.00 |
BF Prêts | 1 781 799.00 | | 1 781 799.00 | 1 781 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 899 864.00 | 85 260.00 | 11 814 604.00 | 11 899 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 809.00 | | 2 391 809.00 | 2 391 809.00 |
BZ Autres créances | 236 791.00 | | 236 791.00 | 236 791.00 |
CF Disponibilités | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 254.00 | | 2 953 254.00 | 2 953 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 283.00 | 85 260.00 | 15 286 023.00 | 15 371 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781 799.00 | | | 1 781 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 518 165.00 | | 518 165.00 | 518 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 784 221.00 | 6 784 221.00 | | 6 784 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 619 323.00 | -4 665 442.00 | | -4 619 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 693.00 | 46 120.00 | | 256 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 991.00 | 2 177 298.00 | | 2 433 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051 182.00 | | | 12 051 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 256.00 | | | 316 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 481.00 | 1 105 230.00 | | 248 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 639.00 | 213 688.00 | | 221 639.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 852 032.00 | 1 763 208.00 | | 12 852 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 286 023.00 | 3 940 506.00 | | 15 286 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 032.00 | 1 411 373.00 | | 856 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 494.00 | | 989 494.00 | 989 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 494.00 | | 989 494.00 | 989 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 032.00 | | | 536 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 290.00 | 92 455.00 | | 444 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 290.00 | 92 455.00 | | 444 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 2 540.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 2 540.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 927.00 | 89 915.00 | | 441 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 844.00 | -48 084.00 | | 371 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 135.00 | 1 134 165.00 | | 2 047 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 443.00 | 1 088 045.00 | | 1 790 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 693.00 | 46 120.00 | | 256 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 494 510.00 | 989 020.00 | | 494 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 070.00 | | 10 194 793.00 | 1 705 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 899 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 118 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 070.00 | | 76 728.00 | 1 705 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UP Prêts | 1 781 799.00 | 1 781 799.00 | | 1 781 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 809.00 | 2 391 809.00 | | 2 391 809.00 |
VB T. V. A. | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 996 000.00 | | 2 897 147.00 | 11 996 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 256.00 | 316 256.00 | | 316 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 996 000.00 | | | 11 996 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 399.00 | 4 410 399.00 | | 4 410 399.00 |
VW T.V.A. | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852 032.00 | 856 032.00 | 2 897 147.00 | 12 852 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 185.00 | 136 002.00 | | 146 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 940.00 | 3 800.00 | | 357 940.00 |
ST Autres comptes | 496 029.00 | 989 798.00 | | 496 029.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 9 404 615.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 315.00 | 136 259.00 | | 146 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 628.00 | 134 955.00 | | 67 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 611.00 | 121 070.00 | | 130 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 404.00 | 993 598.00 | | 1 051 404.00 |