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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 245.00 | | 6 448 245.00 | 6 448 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 1 297 399.00 | | 1 297 399.00 | 1 297 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 969.00 | | 1 608 969.00 | 1 608 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 214.00 | | 8 057 214.00 | 8 057 214.00 |
CU Autres participations | 6 359 188.00 | | 6 359 188.00 | 6 359 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 562 000.00 | | | 2 562 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 753.00 | | | 1 482 753.00 |
DK Provisions réglementées | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 780.00 | | | 4 061 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 114.00 | | | 3 418 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 537.00 | | | 565 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 433.00 | | | 3 995 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 214.00 | | | 8 057 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 158.00 | | | 1 160 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 041.00 | | 1 103 041.00 | 1 103 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 041.00 | | 1 103 041.00 | 1 103 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 394.00 | | | 2 702 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 640.00 | | | 1 219 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 753.00 | | | 1 482 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 455 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 454.00 | 6 448 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 6 448 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455 699.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 244.00 | 269 244.00 | | 269 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
UX Autres créances clients | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404 787.00 | 569 512.00 | 2 311 740.00 | 3 404 787.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 782 000.00 | | | 3 782 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 213.00 | | | 377 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 627.00 | 311 570.00 | 89 057.00 | 400 627.00 |
VW T.V.A. | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 433.00 | 1 160 158.00 | 2 311 740.00 | 3 995 433.00 |