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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 679.00 | | 6 441 679.00 | 6 441 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 1 547 318.00 | | 1 547 318.00 | 1 547 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 541.00 | | 1 677 541.00 | 1 677 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 220.00 | | 8 119 220.00 | 8 119 220.00 |
CU Autres participations | 6 359 188.00 | | 6 359 188.00 | 6 359 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
DG Autres réserves | 1 406 060.00 | 1 408 616.00 | | 1 406 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 130.00 | -2 556.00 | | 1 212 130.00 |
DK Provisions réglementées | 40 702.00 | 28 865.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 030.00 | 4 071 063.00 | | 5 295 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 402.00 | 2 973 746.00 | | 2 397 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 23 947.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 325.00 | 213 120.00 | | 402 325.00 |
EA Autres dettes | | 250 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 824 189.00 | 3 461 443.00 | | 2 824 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 220.00 | 7 532 505.00 | | 8 119 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 975.00 | 1 073 014.00 | | 1 011 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 848.00 | | 950 848.00 | 950 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 848.00 | | 950 848.00 | 950 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 932.00 | 25 448.00 | | 18 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | -11 838.00 | | -11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 8 960.00 | | 29 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 791.00 | 662 657.00 | | 2 169 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 661.00 | 665 213.00 | | 957 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 130.00 | -2 556.00 | | 1 212 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 245.00 | | | 6 448 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 566.00 | 6 441 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 6 441 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448 245.00 | | | 6 448 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 865.00 | 11 838.00 | | 28 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 865.00 | 11 838.00 | | 28 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
UX Autres créances clients | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 429.00 | 576 215.00 | 1 812 214.00 | 2 388 429.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 846.00 | | | 572 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 714.00 | 130 223.00 | 82 491.00 | 212 714.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 189.00 | 1 011 975.00 | 1 812 214.00 | 2 824 189.00 |