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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 245.00 | | 6 448 245.00 | 6 448 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BZ Autres créances | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CF Disponibilités | 927 572.00 | | 927 572.00 | 927 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 260.00 | | 1 084 260.00 | 1 084 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 505.00 | | 7 532 505.00 | 7 532 505.00 |
CU Autres participations | 6 359 188.00 | | 6 359 188.00 | 6 359 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DG Autres réserves | 1 408 616.00 | | | 1 408 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 556.00 | 1 482 753.00 | | -2 556.00 |
DK Provisions réglementées | 28 865.00 | 17 027.00 | | 28 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 063.00 | 4 061 780.00 | | 4 071 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 746.00 | 3 418 114.00 | | 2 973 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 11 714.00 | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 120.00 | 565 537.00 | | 213 120.00 |
EA Autres dettes | 250 561.00 | | | 250 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 443.00 | 3 995 433.00 | | 3 461 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 505.00 | 8 057 214.00 | | 7 532 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 014.00 | 1 160 158.00 | | 1 073 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 199.00 | | 637 199.00 | 637 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 199.00 | | 637 199.00 | 637 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 448.00 | 98 604.00 | | 25 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838.00 | 17 027.00 | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 838.00 | 17 027.00 | | 11 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | -17 027.00 | | -11 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 29 257.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 657.00 | 2 702 394.00 | | 662 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 213.00 | 1 219 640.00 | | 665 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 556.00 | 1 482 753.00 | | -2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 245.00 | | | 6 448 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 448 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448 245.00 | | | 6 448 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 027.00 | 11 838.00 | | 17 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 027.00 | 11 838.00 | | 17 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
UX Autres créances clients | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VB T. V. A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 275.00 | 572 846.00 | 2 325 429.00 | 2 961 275.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 512.00 | | | 443 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 745.00 | 156 688.00 | 89 057.00 | 245 745.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 443.00 | 1 073 014.00 | 2 325 429.00 | 3 461 443.00 |