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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 828.00 | 2 372.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 239.00 | 1 828.00 | 752 411.00 | 754 239.00 |
BZ Autres créances | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 577.00 | 1 828.00 | 873 749.00 | 875 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 019.00 | | 750 019.00 | 750 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | 123 060.00 | | -4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 868 250.00 | 873 060.00 | | 868 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 19.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 10 056.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 499.00 | 10 165.00 | | 5 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 749.00 | 883 225.00 | | 873 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176.00 | 130 000.00 | | 1 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986.00 | 6 940.00 | | 5 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810.00 | 123 060.00 | | -4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 239.00 | | | 754 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 039.00 | | | 750 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 1 400.00 | | 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | 1 400.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |