| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 904.00 | 4 200.00 | 873 704.00 | 877 904.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 111.00 | 4 200.00 | 913 911.00 | 918 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 873 669.00 | | 873 669.00 | 873 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 38 240.00 | 38 250.00 | | 38 240.00 |
DH Report à nouveau | | -315 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 314 991.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 889 748.00 | 863 240.00 | | 889 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 3 729.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 163.00 | 25 748.00 | | 24 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 911.00 | 888 988.00 | | 913 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 430.00 | 321 426.00 | | 31 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922.00 | 6 435.00 | | 4 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 314 991.00 | | 26 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 474.00 | | 1 430.00 | 876 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 274.00 | | 1 430.00 | 872 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 972.00 | | 3 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 228.00 | 972.00 | | 3 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 704.00 | 53.00 | 123 650.00 | 123 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |