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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 228.00 | 972.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 239.00 | | 872 239.00 | 872 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 474.00 | 3 228.00 | 873 246.00 | 876 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 216.00 | 3 228.00 | 888 988.00 | 892 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 38 250.00 | 48 060.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -315 000.00 | | | -315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 991.00 | -4 810.00 | | 314 991.00 |
DL TOTAL (I) | 863 240.00 | 868 250.00 | | 863 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 2 019.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 480.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 748.00 | 5 499.00 | | 25 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 988.00 | 873 749.00 | | 888 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 426.00 | 1 176.00 | | 321 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435.00 | 5 986.00 | | 6 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 991.00 | -4 810.00 | | 314 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 239.00 | | 122 235.00 | 754 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 039.00 | | 122 235.00 | 750 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 1 400.00 | | 1 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | 1 400.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |