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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 580.00 | 357.00 | 5 223.00 | 5 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 9 244.00 | 34 903.00 | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 289.00 | 21 352.00 | 275 937.00 | 297 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 016.00 | 30 953.00 | 436 063.00 | 467 016.00 |
BT Marchandises | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CF Disponibilités | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 091.00 | | 292 091.00 | 292 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 108.00 | 30 953.00 | 728 154.00 | 759 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 237.00 | | | -41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 149.00 | | | 410 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
EA Autres dettes | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 724.00 | | | 702 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 154.00 | | | 728 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
FG Production vendue services | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 123.00 | | 601 123.00 | 601 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 762.00 | | | 628 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 999.00 | | | 669 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 237.00 | | | -41 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 016.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 953.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 410 149.00 | 410 149.00 | | 410 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 156.00 | 702 156.00 | | 702 156.00 |