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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 747.00 | 4 414.00 | 13 333.00 | 17 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 109.00 | 29 766.00 | 158 343.00 | 188 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 954.00 | 139 688.00 | 518 266.00 | 657 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 010.00 | 173 868.00 | 914 142.00 | 1 088 010.00 |
BT Marchandises | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 959.00 | | 437 959.00 | 437 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 969.00 | 173 868.00 | 1 352 101.00 | 1 525 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 667.00 | 66 667.00 | | 246 667.00 |
DH Report à nouveau | -47 353.00 | -41 237.00 | | -47 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | -6 116.00 | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 242 279.00 | 19 314.00 | | 242 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 922.00 | 391 514.00 | | 632 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 190 149.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 697.00 | 227 942.00 | | 310 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 39 282.00 | | 71 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | 3 678.00 | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 822.00 | 853 064.00 | | 1 109 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 101.00 | 872 378.00 | | 1 352 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 509.00 | | 1 474 509.00 | 1 474 509.00 |
FG Production vendue services | 562 869.00 | | 562 869.00 | 562 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 378.00 | | 2 037 378.00 | 2 037 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 336.00 | |
GE Autres charges | | | 73 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 709.00 | 94 938.00 | | 53 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 611.00 | 94 938.00 | | 56 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 720.00 | 89 124.00 | | 44 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 720.00 | 89 124.00 | | 44 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 891.00 | 5 814.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 181.00 | 1 186 165.00 | | 2 182 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 217.00 | 1 192 281.00 | | 2 139 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 965.00 | -6 116.00 | | 42 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 697.00 | 310 697.00 | | 310 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 050.00 | 340 701.00 | 292 349.00 | 633 050.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 832.00 | 109 632.00 | 1 200.00 | 110 832.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 950.00 | 817 601.00 | 292 349.00 | 1 109 950.00 |