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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 580.00 | 1 473.00 | 4 107.00 | 5 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 430.00 | 26 105.00 | 36 325.00 | 62 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 028.00 | 66 002.00 | 239 026.00 | 305 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 038.00 | 93 580.00 | 414 458.00 | 508 038.00 |
BT Marchandises | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 299 558.00 | | 299 558.00 | 299 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 920.00 | | 457 920.00 | 457 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 959.00 | 93 580.00 | 872 378.00 | 965 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DH Report à nouveau | -41 237.00 | | | -41 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | -41 237.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 314.00 | 25 430.00 | | 19 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 514.00 | 405.00 | | 391 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 149.00 | 410 149.00 | | 190 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 163.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 942.00 | 188 062.00 | | 227 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 37 789.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 66 156.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 064.00 | 702 724.00 | | 853 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 378.00 | 728 154.00 | | 872 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 988.00 | | 814 988.00 | 814 988.00 |
FG Production vendue services | 265 157.00 | | 265 157.00 | 265 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 145.00 | | 1 080 145.00 | 1 080 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 627.00 | |
GE Autres charges | | | 29 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 124.00 | 3 169.00 | | 89 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | -3 169.00 | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 165.00 | 628 762.00 | | 1 186 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 281.00 | 669 999.00 | | 1 192 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | -41 237.00 | | -6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 016.00 | | 130 146.00 | 467 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 124.00 | 508 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 124.00 | 367 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 15 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 436.00 | | 115 146.00 | 341 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 953.00 | 62 627.00 | | 30 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 1 116.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | 61 511.00 | | 30 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 942.00 | 227 942.00 | | 227 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 838.00 | 204 793.00 | 186 044.00 | 390 838.00 |
VI Groupe et associés | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 888.00 | 665 844.00 | 186 044.00 | 851 888.00 |