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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 596.00 | 6 699.00 | 47 897.00 | 54 596.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 196.00 | 6 699.00 | 438 497.00 | 445 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
110 Total général Actif | 464 696.00 | 6 699.00 | 457 997.00 | 464 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 631.00 | | | 187 631.00 |
242 Autres charges externes. | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
252 Charges sociales | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 840.00 | | | -19 840.00 |
294 Charges financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 980.00 | | | -23 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445 196.00 | | | 445 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |