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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 20 562.00 | 70 553.00 | 91 115.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 715.00 | 20 562.00 | 461 153.00 | 481 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
072 Créances – Autres | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
084 Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
110 Total général Actif | 532 633.00 | 20 562.00 | 512 071.00 | 532 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 909.00 | 187 629.00 | | 237 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
230 Autres produits | 8 158.00 | 2.00 | | 8 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 168.00 | 187 631.00 | | 262 168.00 |
242 Autres charges externes. | 120 447.00 | 86 671.00 | | 120 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 385.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 990.00 | 105 673.00 | | 151 990.00 |
252 Charges sociales | 5 191.00 | 8 039.00 | | 5 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 878.00 | 6 699.00 | | 13 878.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 292 603.00 | 207 471.00 | | 292 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 435.00 | -19 840.00 | | -30 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 3 867.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 680.00 | 273.00 | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 718.00 | -23 980.00 | | -29 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 196.00 | | | 445 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 638.00 | | | 20 638.00 |