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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 38 787.00 | 52 328.00 | 91 115.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 715.00 | 38 787.00 | 442 928.00 | 481 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
072 Créances – Autres | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
110 Total général Actif | 529 509.00 | 38 787.00 | 490 722.00 | 529 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 309.00 | 237 909.00 | | 286 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 478.00 | 16 101.00 | | 6 478.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | 8 158.00 | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 091.00 | 262 168.00 | | 294 091.00 |
242 Autres charges externes. | 97 797.00 | 120 447.00 | | 97 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 1 098.00 | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 896.00 | 151 990.00 | | 152 896.00 |
252 Charges sociales | 11 338.00 | 5 191.00 | | 11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 225.00 | 13 878.00 | | 18 225.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 310.00 | 292 603.00 | | 283 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 781.00 | -30 435.00 | | 10 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 426.00 | 7 500.00 | | 1 426.00 |
294 Charges financières | 5 636.00 | 1 103.00 | | 5 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 5 680.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 346.00 | -29 718.00 | | 6 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 715.00 | | | 481 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |