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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 582.00 | 19 398.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 750.00 | 5 829.00 | 306 921.00 | 312 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 319.00 | | 1 076 319.00 | 1 076 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 049.00 | 6 411.00 | 1 402 638.00 | 1 409 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378 598.00 | | 8 378 598.00 | 8 378 598.00 |
BZ Autres créances | 1 741 786.00 | | 1 741 786.00 | 1 741 786.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 540.00 | | 10 333 540.00 | 10 333 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 589.00 | 6 411.00 | 11 736 178.00 | 11 742 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DL TOTAL (I) | 416 960.00 | | | 416 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 051.00 | | | 192 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 489.00 | | | 2 694 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 818.00 | | | 1 100 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291 583.00 | | | 1 291 583.00 |
EA Autres dettes | 6 040 277.00 | | | 6 040 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 127 168.00 | | | 11 127 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 178.00 | | | 11 736 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
FG Production vendue services | 11 445 632.00 | | 11 445 632.00 | 11 445 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 419.00 | | 11 856 419.00 | 11 856 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 673.00 | | | 11 863 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 713.00 | | | 11 596 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 409 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 069.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 051.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 489.00 | 2 694 489.00 | | 2 694 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291 583.00 | 1 291 583.00 | | 1 291 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040 277.00 | 6 040 277.00 | | 6 040 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 378 598.00 | 8 378 598.00 | | 8 378 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 1 026 964.00 | 1 026 964.00 | | 1 026 964.00 |
VC Groupe et associés | 601 999.00 | 601 999.00 | | 601 999.00 |
VP Divers | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242 755.00 | 10 242 755.00 | | 10 242 755.00 |
VW T.V.A. | 607 903.00 | 607 903.00 | | 607 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 168.00 | 11 127 168.00 | | 11 127 168.00 |