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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 440.00 | 10 374.00 | 125 066.00 | 135 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 487.00 | 97 164.00 | 1 726 323.00 | 1 823 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 415.00 | | 1 008 415.00 | 1 008 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 342.00 | 107 537.00 | 2 859 805.00 | 2 967 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563 911.00 | 10 656.00 | 8 553 255.00 | 8 563 911.00 |
BZ Autres créances | 2 681 442.00 | | 2 681 442.00 | 2 681 442.00 |
CF Disponibilités | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 950.00 | | 334 950.00 | 334 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 148.00 | 10 656.00 | 11 850 492.00 | 11 861 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 490.00 | 118 193.00 | 14 710 297.00 | 14 828 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 609.00 | 266 960.00 | | 455 609.00 |
DL TOTAL (I) | 872 568.00 | 416 960.00 | | 872 568.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 135.00 | 189 551.00 | | 251 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 135.00 | 192 051.00 | | 271 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 931.00 | 2 694 489.00 | | 1 581 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 558.00 | 1 100 818.00 | | 1 370 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 099.00 | 1 291 583.00 | | 1 210 099.00 |
EA Autres dettes | 9 334 751.00 | 6 040 277.00 | | 9 334 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 594.00 | 11 127 168.00 | | 13 566 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 297.00 | 11 736 178.00 | | 14 710 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 423.00 | | 1 622 423.00 | 1 622 423.00 |
FG Production vendue services | 10 118 519.00 | | 10 118 519.00 | 10 118 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 740 943.00 | | 11 740 943.00 | 11 740 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 641.00 | |
GE Autres charges | | | 18 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 709.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 251.00 | 74 132.00 | | 106 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 667.00 | 140 881.00 | | 193 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 956.00 | 11 863 673.00 | | 11 992 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 348.00 | 11 596 713.00 | | 11 537 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 609.00 | 266 960.00 | | 455 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 049.00 | | 2 294 288.00 | 1 409 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 995.00 | | 2 967 342.00 | 735 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 995.00 | | 2 831 902.00 | 735 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | 115 460.00 | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 069.00 | | 2 178 828.00 | 1 389 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 101 126.00 | | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 9 792.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 91 335.00 | | 5 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 051.00 | 143 641.00 | 64 557.00 | 192 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 051.00 | 154 297.00 | 64 557.00 | 192 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 297.00 | 64 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 931.00 | 1 581 931.00 | | 1 581 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 536.00 | 294 536.00 | | 294 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 113.00 | 346 113.00 | | 346 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 099.00 | 1 210 099.00 | | 1 210 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263 750.00 | 4 263 750.00 | | 4 263 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 546 861.00 | 8 546 861.00 | | 8 546 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 2 340 507.00 | 2 340 507.00 | | 2 340 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 071 001.00 | 5 071 001.00 | | 5 071 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VP Divers | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580 302.00 | 11 580 302.00 | | 11 580 302.00 |
VW T.V.A. | 493 912.00 | 493 912.00 | | 493 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 497 339.00 | 13 497 339.00 | | 13 497 339.00 |