| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 234.00 | 30 410.00 | 187 824.00 | 218 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 184.00 | 2 645.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 458.00 | 385 096.00 | 1 897 362.00 | 2 282 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 928.00 | | 1 107 928.00 | 1 107 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 973.00 | 415 689.00 | 3 196 284.00 | 3 611 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939 412.00 | 33 394.00 | 7 906 018.00 | 7 939 412.00 |
BZ Autres créances | 2 300 410.00 | | 2 300 410.00 | 2 300 410.00 |
CF Disponibilités | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892 028.00 | 33 394.00 | 10 858 634.00 | 10 892 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 504 001.00 | 449 083.00 | 14 054 918.00 | 14 504 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 251 960.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 735.00 | 455 609.00 | | -465 735.00 |
DL TOTAL (I) | -300 727.00 | 872 568.00 | | -300 727.00 |
DP Provisions pour risques | 34 399.00 | 20 000.00 | | 34 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 503.00 | 251 135.00 | | 303 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 902.00 | 271 135.00 | | 337 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 796.00 | 69 255.00 | | 90 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 986.00 | 1 581 931.00 | | 1 156 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 939.00 | 1 370 558.00 | | 968 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 514.00 | 1 210 099.00 | | 1 329 514.00 |
EA Autres dettes | 10 471 509.00 | 9 334 751.00 | | 10 471 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 017 743.00 | 13 566 594.00 | | 14 017 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 054 918.00 | 14 710 297.00 | | 14 054 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 054.00 | | 225 054.00 | 225 054.00 |
FG Production vendue services | 13 363 673.00 | | 13 363 673.00 | 13 363 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 588 728.00 | | 13 588 728.00 | 13 588 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 173 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 128 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 658.00 | 11 992 956.00 | | 13 870 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 393.00 | 11 537 348.00 | | 14 336 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 735.00 | 455 609.00 | | -465 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 342.00 | | 644 631.00 | 2 967 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 440.00 | | 82 794.00 | 135 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 902.00 | | 561 312.00 | 2 831 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 537.00 | 308 152.00 | 415 689.00 | 107 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 20 036.00 | 30 410.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | 288 115.00 | 385 279.00 | 97 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 135.00 | 137 213.00 | 70 446.00 | 271 135.00 |
6T Sur comptes clients | 10 656.00 | 33 394.00 | 10 656.00 | 10 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 656.00 | 33 394.00 | 10 656.00 | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 791.00 | 170 607.00 | 81 102.00 | 281 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 607.00 | 81 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 986.00 | 1 156 986.00 | | 1 156 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 514.00 | 1 329 514.00 | | 1 329 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620 508.00 | 4 620 508.00 | | 4 620 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 890 652.00 | 7 890 652.00 | | 7 890 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 1 683 420.00 | 1 683 420.00 | | 1 683 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 001.00 | 5 851 001.00 | | 5 851 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VP Divers | 287 155.00 | 287 155.00 | | 287 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 924.00 | 308 924.00 | | 308 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 271.00 | 10 549 271.00 | | 10 549 271.00 |
VW T.V.A. | 583 321.00 | 583 321.00 | | 583 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 926 947.00 | 13 926 947.00 | | 13 926 947.00 |