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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 99.00 | 915.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017 994.00 | 99.00 | 13 017 895.00 | 13 017 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 557.00 | 14 352.00 | 1 239 205.00 | 1 253 557.00 |
BZ Autres créances | 1 448 862.00 | | 1 448 862.00 | 1 448 862.00 |
CF Disponibilités | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 191.00 | 14 352.00 | 2 797 839.00 | 2 812 191.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 873 974.00 | | 873 974.00 | 873 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 936.00 | 14 451.00 | 16 751 485.00 | 16 765 936.00 |
CU Autres participations | 12 910 728.00 | | 12 910 728.00 | 12 910 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 207.00 | | | -167 207.00 |
DK Provisions réglementées | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 971.00 | | | 3 493 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 705 380.00 | | | 3 705 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164 438.00 | | | 6 164 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 202.00 | | | 2 808 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | | | 293 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 337.00 | | | 271 337.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257 513.00 | | | 13 257 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 751 485.00 | | | 16 751 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 275.00 | | | 1 309 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 420.00 | | 543 420.00 | 543 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 420.00 | | 543 420.00 | 543 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 360.00 | | | 621 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 568.00 | | | 788 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 207.00 | | | -167 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 017 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 705 380.00 | | | 3 705 380.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 513.00 | 1 209 513.00 | | 1 209 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 88.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VB T. V. A. | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 373.00 | 1 215 373.00 | | 1 215 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164 438.00 | 721 581.00 | 2 628 571.00 | 6 164 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 081.00 | 146 081.00 | | 146 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 682.00 | 2 702 682.00 | | 2 702 682.00 |
VW T.V.A. | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 513.00 | 1 309 275.00 | 2 628 571.00 | 13 257 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 158.00 | | | 343 158.00 |
ST Autres comptes | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |