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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 836.00 | 748.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 565.00 | 2 020 582.00 | 10 997 983.00 | 13 018 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 401.00 | 41 462.00 | 1 050 938.00 | 1 092 401.00 |
BZ Autres créances | 2 658 702.00 | 82 900.00 | 2 575 802.00 | 2 658 702.00 |
CF Disponibilités | 4 224 723.00 | | 4 224 723.00 | 4 224 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 888.00 | 124 362.00 | 7 852 525.00 | 7 976 888.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 655 331.00 | | 655 331.00 | 655 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 910.00 | 2 144 945.00 | 19 549 965.00 | 21 694 910.00 |
CU Autres participations | 12 910 728.00 | 2 019 746.00 | 10 890 982.00 | 12 910 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 147.00 | | | -957 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
DK Provisions réglementées | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 269.00 | | | 2 999 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 705 380.00 | | | 3 705 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274 734.00 | | | 9 274 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 716.00 | | | 344 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 550 695.00 | | | 16 550 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 965.00 | | | 19 549 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 802.00 | | | 2 082 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 516.00 | 253.00 | 1 479 769.00 | 1 479 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 516.00 | 253.00 | 1 479 769.00 | 1 479 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 100.00 | | | -77 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 264.00 | | | -230 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 940.00 | | | 2 469 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 902.00 | | | 2 328 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 994.00 | | 570.00 | 13 017 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 018 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | 570.00 | 1 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910 728.00 | | | 12 910 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 399.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 399.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 279.00 | 77 100.00 | | 99 279.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 27 110.00 | | 14 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 979.00 | 513 129.00 | | 1 630 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 258.00 | 590 229.00 | | 1 730 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 595 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 705 380.00 | | | 3 705 380.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 645.00 | 1 042 645.00 | | 1 042 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VB T. V. A. | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 830.00 | 2 429 830.00 | | 2 429 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 274 734.00 | 1 312 221.00 | 6 266 383.00 | 9 274 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 142.00 | | | 657 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 165.00 | 3 752 165.00 | | 3 752 165.00 |
VW T.V.A. | 255 722.00 | 255 722.00 | | 255 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 695.00 | 2 082 802.00 | 6 266 383.00 | 16 550 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 334.00 | | | 741 334.00 |
ST Autres comptes | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 756.00 | | | 307 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 994.00 | | | 661 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |