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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 437.00 | 577.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017 994.00 | 1 534 164.00 | 11 483 830.00 | 13 017 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 831.00 | 14 352.00 | 1 220 479.00 | 1 234 831.00 |
BZ Autres créances | 2 022 570.00 | 82 900.00 | 1 939 670.00 | 2 022 570.00 |
CF Disponibilités | 4 408 878.00 | | 4 408 878.00 | 4 408 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 587.00 | 97 252.00 | 7 569 335.00 | 7 666 587.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 764 503.00 | | 764 503.00 | 764 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 502 035.00 | 1 631 416.00 | 19 870 619.00 | 21 502 035.00 |
CU Autres participations | 12 910 728.00 | 1 533 727.00 | 11 377 001.00 | 12 910 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 207.00 | | | -167 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 939.00 | -167 207.00 | | -789 939.00 |
DK Provisions réglementées | 99 279.00 | 22 179.00 | | 99 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 131.00 | 3 493 971.00 | | 2 781 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 705 380.00 | 3 705 380.00 | | 3 705 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820 854.00 | 6 164 438.00 | | 9 820 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 808 202.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 659.00 | 293 869.00 | | 325 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 947.00 | 271 337.00 | | 436 947.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 14 284.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 089 487.00 | 13 257 513.00 | | 17 089 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 870 619.00 | 16 751 485.00 | | 19 870 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 708.00 | 11 948 237.00 | | 15 528 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560 779.00 | 1 309 275.00 | | 1 560 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 928.00 | | 1 253 928.00 | 1 253 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 928.00 | | 1 253 928.00 | 1 253 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 643 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 100.00 | 22 179.00 | | 77 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 597.00 | 22 179.00 | | 147 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 597.00 | -22 179.00 | | -147 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 871.00 | | | -442 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 538.00 | 621 360.00 | | 2 232 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 477.00 | 788 568.00 | | 3 022 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 939.00 | -167 207.00 | | -789 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 995.00 | | | 13 017 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910 728.00 | | | 12 910 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 533 727.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 179.00 | 77 100.00 | | 22 179.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 1 616 627.00 | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 531.00 | 1 693 727.00 | | 36 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 705 380.00 | | | 3 705 380.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 659.00 | 325 659.00 | | 325 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 832.00 | 1 234 832.00 | | 1 234 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 893.00 | 1 816 893.00 | | 1 816 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 820 854.00 | 797 526.00 | 6 657 321.00 | 9 820 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 128 750.00 | | | 4 128 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 142.00 | | | 657 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 709.00 | 3 257 709.00 | | 3 257 709.00 |
VW T.V.A. | 268 013.00 | 268 013.00 | | 268 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089 487.00 | 1 560 779.00 | 6 757 321.00 | 17 089 487.00 |