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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 230.00 | 4 770.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 458.00 | 13 292.00 | 13 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 015.00 | 688.00 | 104 327.00 | 105 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
110 Total général Actif | 109 845.00 | 688.00 | 109 157.00 | 109 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |