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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 563.00 | 1 437.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 8 288.00 | 14 416.00 | 22 704.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 969.00 | 11 851.00 | 102 118.00 | 113 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
110 Total général Actif | 205 585.00 | 11 851.00 | 193 734.00 | 205 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -785.00 | | | -785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
252 Charges sociales | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |