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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 896.00 | 3 104.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 3 982.00 | 15 756.00 | 19 738.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 003.00 | 5 879.00 | 105 125.00 | 111 003.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
084 Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
110 Total général Actif | 174 107.00 | 5 879.00 | 168 228.00 | 174 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
252 Charges sociales | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |