| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 440.00 | 56.00 | 6 384.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 440.00 | 56.00 | 386 384.00 | 386 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 496.00 | 56.00 | 442 440.00 | 442 496.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 977.00 | | | 380 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 386.00 | | | 436 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 440.00 | | | 442 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 440.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 977.00 | 53 340.00 | 215 809.00 | 380 977.00 |
VI Groupe et associés | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 386.00 | 58 896.00 | 215 809.00 | 436 386.00 |