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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 440.00 | 278.00 | 6 162.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 440.00 | 278.00 | 391 163.00 | 391 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 593.00 | 278.00 | 464 315.00 | 464 593.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 315.00 | | | 464 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |